(Au 2025-05-31)

Fonds équilibré durable mondial NEI A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Rendement depuis création
(1989-09-29)
4,58 %
Rdmt cumulatif de l'année 1,58 %
VANPA
(2025-06-30)
10,69 $
Variation (0,03 $) / -0,30 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mai 2025)
RFG 2,17 %
Actif (M$) 306,32 $
Classement (1 an) 1660/1742
Écart type (3 ans) 10,34 %
Volatilité (3 A) 6/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FD et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d’investissement responsable du Fonds.
Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Northwest & Ethical Investments L.P.

Sous-conseiller

Anthony Trzcinka, Impax Asset Management LLC

Hubert Aarts, Impax Asset Management LLC

Peter Schwab, Impax Asset Management LLC

Siddharth Jha, Impax Asset Management LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 30 avril 2025)
Répartition sectorielle
(Au 30 avril 2025)
Répartition géographique
(Au 30 avril 2025)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
CAD/USD FWD 20250529Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada46,28%
Fonds leaders en environnement NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National33,52%
Fonds d’entreprises chefs de file mondiales NEI IAutresFonds commun de placementCanada22,20%
US DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,75%
KfW 4,63 % 18-mar-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne0,48%
Association internationale de dévpmnt 4,50 % 12-fév-2035Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,47%
Inter-American Investment Corp 4,25 % 01-avr-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,47%
Banque européenne d’investissement 3,88 % 15-jun-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne0,47%
Banque asiatique de développement 4,00 % 12-jan-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeAsie/Littoral pacifique0,46%
Banque interaméricaine de développement 3,50 % 14-sep-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,46%

Données de rendement (Au 31 mai 2025)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,96 -1,26 -0,74 1,58 5,41 6,66 5,13 2,86
Référence 2,47 -1,84 0,98 0,80 11,81 10,05 6,31 6,61
Quartile de classement 2 3 4 3 4 3 4 4

Rendement par année civile (%) 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 8,98 10,04 -16,63 9,96 11,80 12,64 -5,62 3,83 -0,55 -0,85
Référence 17,48 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05
Quartile de classement 4 2 4 2 1 3 4 4 4 4
Résumé imprimable

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