(Au 2024-03-31)

Fonds équilibré durable mondial NEI A

(Équilibrés mondiaux neutres)
Rendement depuis création
(1989-09-29) 		4,60 %
Rdmt cumulatif de l'année 5,63 %
VANPA
(2024-04-17) 		10,29 $
Variation (0,05 $) / -0,50 %
Croissance de 10 000 $ (Au 31 mars 2024)
RFG 2,17 %
Actif (M$) 315,80 $
Classement (1 an) 958/1682
Écart type (3 ans) 10,34 %
Volatilité (3 A) 7/10
Admissible pour REER Oui
Frais Choix entre FE et FD
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Statut de vente Ouvert
 
Objectif
Le Fonds vise à procurer une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme, en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe qui respectent la définition d’investissement responsable du Fonds.
Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Gestionnaire de portefeuille

Northwest & Ethical Investments L.P.

Sous-conseiller

Anthony Trzcinka, Impax Asset Management LLC

Hubert Aarts, Impax Asset Management LLC

Peter Schwab, Impax Asset Management LLC

Siddharth Jha, Impax Asset Management LLC

 
Répartition de l'actif
(Au 29 février 2024)
Répartition sectorielle
(Au 29 février 2024)
Répartition géographique
(Au 29 février 2024)
Dix principaux placements
NomActifSecteurRégionPourcentage
Fonds leaders en environnement NEI série IActions internationalesFonds commun de placementMulti-National59,08%
CAD/USD FWD 20240530Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesCanada40,61%
US DollarEspèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis1,81%
Banque européenne d’investissement 3,88 % 15-mar-2028Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne0,43%
Banque internationale reconst et dévpmt 3,88 % 14-fév-2030Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,43%
Banque interaméricaine de développement 0,34 % 15-oct-2024Espèces et équivalentsEspèces et quasi-espècesÉtats-Unis0,43%
Banque interaméricaine de développement 3,50 % 14-sep-2029Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,42%
Banque européenne d’investissement 3,75 % 14-fév-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeUnion européenne0,42%
Verizon Communications Inc 4,50 % 10-aoû-2033Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,41%
Morgan Stanley 5,60 % 24-mar-2050Obligations ÉtrangèresRevenu fixeÉtats-Unis0,41%

Données de rendement (Au 31 mars 2024)
  Rendement (%) Rendement composé (%)
Rendement 1 M 3 M 6 M Cumul annuel 1 A 3 A 5 A 10 A
Fonds 2,32 5,63 15,46 5,63 9,63 1,90 4,72 3,11
Référence 1,80 5,77 13,57 5,77 12,38 3,87 5,64 7,01
Quartile de classement 1 1 1 1 3 4 3 4

Rendement par année civile (%) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 10,04 -16,63 9,96 11,80 12,64 -5,62 3,83 -0,55 -0,85 6,74
Référence 11,69 -11,62 6,48 11,12 12,26 2,68 8,66 2,39 17,05 12,44
Quartile de classement 2 4 2 1 3 4 4 4 4 4
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